證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能           公告編號：臨2023-013

中材節能股份有限公司

關(guān)于2023年度擔保計劃的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 被擔保人名稱(chēng)：

1、中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材宿務(wù)”）

2、中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材渝建”）

3、中材（潛江）節能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材潛江”）

4、中材（池州）節能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材池州”）

5、擬籌建公司

上述被擔保人均為公司控股子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

l 本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材節能”或“公司”）及所屬子公司中材節能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節能武漢”）未來(lái)12個(gè)月內擬向其子公司新增和續展總額不超過(guò)人民幣18,364萬(wàn)元的擔保，其中公司向所屬子公司提供的擔?？傤~不超過(guò)人民幣8,508萬(wàn)元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔?？傤~不超過(guò)人民幣9,856萬(wàn)元。

截至本公告披露日，公司及子公司擔保總額為0億元，其中，公司及子公司對其子公司擔保總額為0億元。

l 本次擔保是否有反擔保：否

l 擔保逾期的累計數量：無(wú)

一、擔保情況概述

（一）2023年擔保計劃額度情況

公司及所屬子公司未來(lái)12個(gè)月內擬向其子公司新增和續展總額不超過(guò)人民幣18,364萬(wàn)元的擔保，其中公司向所屬子公司提供的擔?？傤~不超過(guò)人民幣8,508萬(wàn)元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔?？傤~不超過(guò)人民幣9,856萬(wàn)元。具體情況如下：

                                          單位：萬(wàn)元  幣種：人民幣

注：1、上述擔保事項是基于目前業(yè)務(wù)情況的預計，依據監管合規、效率優(yōu)先、風(fēng)險可控的原則，基于未來(lái)可能的變化，在本次擔保計劃總額度的范圍內，除監管法規和公司章程等另有規定外，對同類(lèi)事項的擔保額度，納入并表范圍子公司間的擔保額度可以相互調劑。

（二）本次擔保計劃適用期限及授權

本次擔保計劃經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起一年內有效，在股東大會(huì )批準的額度內授權公司董事長(cháng)、財務(wù)總監共同負責并處理公司擔保相關(guān)事宜。

二、被擔保人基本情況

（一）中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司

公司名稱(chēng)：中材節能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司

統一社會(huì )信用代碼：境外公司無(wú)

成立時(shí)間：2018年10月1日

公司類(lèi)型：其他有限責任公司

注冊地址：APOCementCorporation,Tina-an,CityofNAGA,Cebu,Philippines6037

法定代表人：鄭召瑾

注冊資本:4.2億菲律賓比索

主營(yíng)業(yè)務(wù)：該公司因項目運營(yíng)管理而設立，主要負責項目的設計、建筑、機電設備安裝及維護等。

主要股東：公司持有99.99988%的股權，自然人鄭召瑾、季敏海及三名菲律賓籍人員持有0.00012%的股權。

財務(wù)指標：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣7,168.85萬(wàn)元，負債總額人民幣1,717.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣5,450.98萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率23.96%，2022年，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣1,052.90萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤人民幣170.89萬(wàn)元（經(jīng)審計）。

（二）中材渝建（重慶）節能新材料有限公司

公司名稱(chēng)：中材渝建（重慶）節能新材料有限公司

統一社會(huì )信用代碼：91500231MABW8P016K

成立時(shí)間：2022年8月16日

公司類(lèi)型：有限責任公司

注冊地址：重慶市墊江縣澄溪鎮國瑞綠色建筑產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：邵長(cháng)高

注冊資本:人民幣10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；水泥制品制造；水泥制品銷(xiāo)售；非金屬礦物制品制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷(xiāo)售；建筑砌塊銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其65%的股權，渝建建筑工業(yè)科技集團有限公司持有其35%的股權。

財務(wù)指標：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣5,603.44萬(wàn)元，負債總額人民幣0.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣5,603.44萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率0.00%，2022年，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣0.00萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤人民幣0.39萬(wàn)元（經(jīng)審計）。

（三）中材（潛江）節能新材料有限公司

公司名稱(chēng)：中材（潛江）節能新材料有限公司

統一社會(huì )信用代碼：91429005MA4F4RAH6H

成立時(shí)間：2021年11月18日

公司類(lèi)型：有限責任公司(國有控股)

注冊地址：潛江市總口管理區總口工業(yè)園華中西路8號

法定代表人：李杰

注冊資本:人民幣1,500萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項目：耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷(xiāo)售；人造板制造；人造板銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；輕質(zhì)建筑材料制造；建筑材料銷(xiāo)售；金屬材料制造；金屬材料銷(xiāo)售；保溫材料銷(xiāo)售；機械設備研發(fā)；機械設備銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；許可項目：建設工程施工；建設工程設計（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其70%的股權，湖北兆馳新材料有限公司持有其30%的股權。

財務(wù)指標：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣4,192.68萬(wàn)元，負債總額人民幣2,399.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣1,793.22萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率57.23%，2022年，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣680.03萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤人民幣291.75萬(wàn)元（經(jīng)審計）。

（四）中材（池州）節能新材料有限公司

公司名稱(chēng)：中材（池州）節能新材料有限公司

統一社會(huì )信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時(shí)間：2021年11月30日

公司類(lèi)型：其他有限責任公司

注冊地址：安徽省池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區前江園區長(cháng)林路與古城路交叉口金融大樓1號

法定代表人：白鋒

注冊資本:人民幣10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷(xiāo)售；建筑砌塊銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其51%的股權，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權。

財務(wù)指標：

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額人民幣1,006.52萬(wàn)元，負債總額人民幣5.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣1,000.92萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率0.56%，2022年，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣13.21萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤人民幣0.92萬(wàn)元（經(jīng)審計）。

（五）擬籌建公司

擬籌建公司目前尚未設立，相關(guān)信息以最終工商登記為準。公司將及時(shí)對籌建公司的設立情況進(jìn)行披露。

三、擔保協(xié)議的主要內容

2023年擔保計劃所涉及的擔保協(xié)議尚未簽署，擔保協(xié)議有關(guān)內容以實(shí)際簽署為準。公司將及時(shí)對擔保協(xié)議簽署情況進(jìn)行披露。

四、擔保的必要性和合理性

公司2023年度擔保計劃是根據公司及所屬子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和資金安排，為滿(mǎn)足部分所屬子公司的資金需求而進(jìn)行的合理預計，所有被擔保主體均為公司控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監控與管理，整體擔保風(fēng)險可控，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度擔保計劃的議案》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2023-010）。該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

（二）獨立董事事前認可聲明

我們審閱了公司提供的2023年擔保計劃的有關(guān)資料后認為，公司為成員企業(yè)提供擔保及子公司作為擔保方向其子公司提供擔保，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔保計劃。我們同意《關(guān)于公司2023年度擔保計劃的議案》并同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的事前認可聲明》。

（三）獨立董事意見(jiàn)

我們審閱了公司提供的2023年擔保計劃的有關(guān)資料后認為，公司為成員企業(yè)提供擔保及子公司作為擔保方向其子公司提供擔保，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔保計劃。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

六、累計擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告披露日，公司及子公司擔保總額為0億元，其中，公司及子公司對其子公司擔保總額為0億元，公司對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔?？傤~為0億元，分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0%、0%、0%。公司逾期擔保金額為0億元。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年4月11日