證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能               公告編號：臨2024-008

中材節能股份有限公司

關(guān)于所屬子公司對外投資的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 項目名稱(chēng):中材（池州）節能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目

l 投資金額:項目總投資預計人民幣21,894萬(wàn)元，其中建設投資人民幣20,706萬(wàn)元，建設期利息人民幣288萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金人民幣900萬(wàn)元。

l 相關(guān)風(fēng)險提示:項目投資金額較大，主要資金來(lái)源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過(guò)程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風(fēng)險；雖然公司擁有較豐富的項目實(shí)施及管理經(jīng)驗，對項目建設、經(jīng)營(yíng)管理等均做了較為妥當的風(fēng)險控制安排，但項目建設及后期運營(yíng)過(guò)程中仍存在市場(chǎng)風(fēng)險、原材料價(jià)格風(fēng)險等一些不確定性風(fēng)險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為加快中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）硅酸鈣板產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做大做強建筑節能材料業(yè)務(wù)板塊，公司控股子公司中材（池州）節能新材料有限公司擬在池州投資建設年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)，項目總投資預計人民幣21,894萬(wàn)元。

（二）董事會(huì )審議情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司所屬子公司對外投資的議案》。本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

（三）本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )

機構名稱(chēng)：安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )

注冊地址：安徽省池州市貴池區通港路89號

負責人：方文生

公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員與其不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力，不屬于失信被執行人。

（二）中材（池州）節能新材料有限公司

公司名稱(chēng)：中材（池州）節能新材料有限公司

統一社會(huì )信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時(shí)間：2021年11月30日

公司類(lèi)型：其他有限責任公司

注冊地址：安徽省池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區前江園區長(cháng)林路與古城路交叉口金融大樓1號

法定代表人：白鋒

注冊資本:人民幣10,000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷(xiāo)售；建筑砌塊銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：公司控股子公司中材節能（武漢）有限公司持有其51%的股權，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權。

財務(wù)指標：截至2022年12月31日,資產(chǎn)總額1006.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1000.92萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入13.21萬(wàn)元，凈利潤0.92萬(wàn)元（經(jīng)審計）。截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額6822.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6688.64萬(wàn)元，2023年營(yíng)業(yè)收入76.63萬(wàn)元，凈利潤389.73萬(wàn)元（經(jīng)審計）。

三、投資標的基本情況

（一）項目名稱(chēng)：中材（池州）節能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目

（二）項目投資金額：項目總投資預計人民幣21,894萬(wàn)元，其中建設投資人民幣20,706萬(wàn)元，建設期利息人民幣288萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金人民幣900萬(wàn)元。

（三）項目資金來(lái)源：自有資金為人民幣6,298萬(wàn)元，其余為銀行貸款。

（四）項目建設期：18個(gè)月

（五）項目可行性分析：項目可行性研究報告內容、深度符合要求。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司戰略發(fā)展規劃，有利于落實(shí)公司關(guān)于硅酸鈣板的產(chǎn)業(yè)布局。項目建設條件良好，技術(shù)成熟，有穩定的產(chǎn)品市場(chǎng)需求。項目建設規模適中，投資估算合理，整體經(jīng)濟效益良好。

四、對外投資合同的主要內容

甲方：安徽池州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )

乙方：中材(池州)節能新材料有限公司

（一）項目名稱(chēng):中材(池州)節能新材料有限公司年產(chǎn)2000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目。

（二）項目建設內容：乙方新購池州高新區西部園區土地142畝，規劃建設年產(chǎn)2000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)及綜合樓、門(mén)衛等配套設施。項目分兩期建設，一期建設年產(chǎn)1000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)以及綜合樓、門(mén)衛等輔助設施；二期建設年產(chǎn)1000萬(wàn)平米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)。

（三）投資主體：乙方為按照《公司法》規定在甲方園區內設立的法人企業(yè)，注冊資本1億元，負責硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目的投資、建設及運營(yíng)。

（四）乙方因違約、提前撤離等原因需停止運營(yíng)，應與甲方辦理解除合同的相應手續。

（五）本合同未盡事宜或需要變更內容，雙方另行協(xié)商議定，另行協(xié)商議定的內容與本協(xié)議具有同等效力。

（六）本合同一式四份，雙方各執貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

五、對外投資對公司的影響

本項目的投資建設符合公司戰略發(fā)展規劃，如項目順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，擴大公司業(yè)務(wù)規模，提升公司競爭力。本項目尚處于投資建設階段，預計短期內不會(huì )對公司財務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。

六、對外投資的風(fēng)險分析

（一）項目投資金額較大，主要資金來(lái)源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過(guò)程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風(fēng)險；

（二）雖然公司擁有較豐富的項目實(shí)施及管理經(jīng)驗，對項目建設、經(jīng)營(yíng)管理等均做了較為妥當的風(fēng)險控制安排，但項目建設及后期運營(yíng)過(guò)程中仍存在市場(chǎng)風(fēng)險、原材料價(jià)格風(fēng)險等一些不確定性風(fēng)險。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2024年4月12日